자금현황
2026-05-04→2026-05-07
기초 잔고
-334,310,959원
총 입금
976,009,374원
+
총 출금
187,632,042원
기말 잔고
454,066,373원
↑ (+3.38%)
기말 출금가능액
474,956,713원
↑ (+2.76%)
계좌 목록
| 계좌번호 | 계좌 | 기초 잔액 | 입금 | 출금 | 대체 | 기말 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -499,044,553원 | 976,009,374원 | 64,380,371원 | - | 412,584,450원 | ||
| 89,886,568원 | 0원 | 110,776,908원 | - | -20,890,340원 | ||
| 61,847,026원 | 0원 | 12,474,763원 | - | 49,372,263원 | ||
| 13,000,000원 | 0원 | 0원 | - | 13,000,000원 | ||
| 합계 | -334,310,959원 | 976,009,374원 | 187,632,042원 | - | 454,066,373원 | |
| 환율변동효과 ⓘ | -15,655,700원 | |||||
입출금 내역
입금 26건
976,009,374원
매출 (11)386,863,465원
⚠ 계정 없는 입금 (8)294,962,805원
지급수수료 (6)217,118,265원
외주용역비 (1)77,064,839원
출금 31건
187,632,042원
계정 없음 (10)60,422,556원
외주용역비 (4)30,697,555원
운반비 (5)24,231,523원
복리후생비 (3)23,007,737원
급여 (3)20,644,488원
지급수수료 (3)19,133,426원
도서인쇄비 (2)6,524,328원
임차료 (1)2,970,429원